Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Naventi Offensiv Flex

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Aktivt förvaltad global fond med inriktning mot aktier. Den maximala andelen aktierelaterade investeringar i fonden är 100 procent.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-09-30)

6 011,57 MSEK

Fondens startdatum

2012-01-05

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004357069

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-11-20)

325,88 SEK

Fondbolag

Ruth Asset Management

Förvaltare

Christoffer Johansson

Per 2024-09-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
USMicrosoft Corp
USNVIDIA Corp
USApple Inc
USTrane Technologies PLC Class A
USUnitedHealth Group Inc
USAbbVie Inc
CHRoche Holding AG
CARoyal Bank of Canada
USS&P Global Inc

Totalt: 70 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Industi
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag

96,42% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål