Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Naventi Defensiv Flex

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Fonden är en aktivt förvaltad global fond som placerar i aktier, räntebärande instrument och derivat. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 30 procent av fondförmögenheten.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-04-30)

1 162,82 MSEK

Fondens startdatum

2012-04-13

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004545747

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-05-16)

151,76 SEK

Fondbolag

Ruth Asset Management

Förvaltare

Christoffer Johansson

Per 2024-04-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

CASH
SECastellum Helsinki Finance Holding Abp 0.02%
SEVacse AB 0.0516%
SECastellum AB 0.03125%
SEIntea Fastigheter AB (publ) 0.05615%
SELSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 0.0555%
SEHusqvarna AB 0.0387%
SEEpiroc AB 0.04063%
USMicrosoft Corp
DEMEDIA Central Holding GmbH 0.13666%

Totalt: 212 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Industi
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

25,59% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål