Cicero Hållbar Mix

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Cicero Hållbar Mix är en hållbar aktivt förvaltad global blandfond med en unik faktorförvaltning. Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i aktierelaterade och ränterelaterade instrument som, enligt fondbolagets värdering, bidrar till FN:s 17 globala mål. De globala mål som fonden fokuserar på är framför allt god hälsa och välbefinnande (mål nr 3), jämställdhet (mål nr 5), hållbar Energi för alla (mål nr 7), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål nr 8), hållbar Industri, innovationer och infrastruktur (mål nr 9), hållbara städer och samhällen (mål nr 11), hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) samt bekämpa klimatförändringar (mål nr 13). Normal allokering är 50% aktier samt 50% räntor.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 25%

NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 25%

MSCI World NR USD 50%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

5 878,70 MSEK

Fondens startdatum

2013-02-07

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004576437

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-03-31)

170,24 SEK

Fondbolag

Cicero Fonder AB

Förvaltare

Jonas Eklund, Oscar Sterndahlen, Peter Magnusson, Thomas Falkenklint, Christer Sterndahlen

Per 2025-02-28

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
USNVIDIA Corp
SEK
USApple Inc
USAlphabet Inc Class A
USNetflix Inc
USGen Digital Inc
USThe Goldman Sachs Group Inc
USMeta Platforms Inc Class A
USBank of New York Mellon Corp

Totalt: 249 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Kommunikationstjänster
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Fastigheter
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

60,52% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål