IKC Strategifond

Blandfond, Global, Aktiv, Mix

Fonden är en värdepappersfond som främst investerar i fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er) och överlåtbara värdepapper på den globala marknaden. Fonden kan placera upp till 50 procent av medlen på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. Under kortare perioder kan dock aktiemarknadsandelen överstiga 50 procent om det efter att placeringar genomförts sker en värdestegring i de aktierelaterade tillgångarna. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 60%

MSCI World NR USD 40%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-02-28)

248,05 MSEK

Fondens startdatum

2013-06-05

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004951432

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-01)

174,26 SEK

Fondbolag

IKC Capital AB

Förvaltare

Lars Bredenberg

Per 2025-02-28

Region

Europa

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

IT5_SEB_SEK
SESvenska Handelsbanken AB Class A
SEInvestor AB Class B
SESecuritas AB Class B
SEEssity AB Class B
SETelia Company AB
SEVolvo AB Class B
GBAstraZeneca PLC
SETele2 AB Class B
SEHeimstaden Bostad AB

Totalt: 149 innehav

Bransch

Finans
Industi
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Sammhällsservice
Informationsteknik

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Stora tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora tillväxtbolag

27,43% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål