Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Information om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-08-31)
1 817,25 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-09-16)
138,40 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-08-31
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Global Plus A SEKTotalt: 20 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I augusti steg SPP Mix 20 med +0,31 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +0,42 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +2,31 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +2,44 procent. I augusti steg Stockholmsbörsen (OMX30) med +1,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) gick ned med -0,7 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) gick ned med -2,0 procent. Svenska obligationer steg med +0,02 procent, svenska bostadsobligationer steg med +0,56 procent och den svenska penningmarknaden steg med +0,16 procent. Även i augusti hade fonden i genomsnitt fem procent mer aktier än sitt jämförelseindex. Dessa fem procent var fördelade mellan två i Sverige och tre globalt. Sammantaget bidrog allokeringen något negativt medan underfonderna bidrog positivt. Det största negativa bidraget gentemot jämförelseindex kom från positionen i USA.
Makrokommentar
Under sommaren avtog oron relaterad till handelskrig och tullar ytterligare. Det gällde särskilt efter att både EU och Japan nådde en överenskommelse med USA i slutet av juli utan att eskalera situationen ytterligare. När det gäller Kina sköt Trump upp de höjda tullsatserna i början av augusti med ytterligare 90 dagar och därmed in i november. Indien var kanske det land som drabbades hårdast med en fördubbling av tullsatserna från 25 till 50 procent. Den fulla effekten av de höjda tullsatserna på utländska varor som importeras till USA har inte heller visat sig ännu. Även om de flesta är överens om tecknen på den effekt de kommer att få på tillväxt- och inflationsutsikterna i USA är det fortfarande högst osäkert hur stora dessa effekter till slut kommer att bli. Räkningen för tullsatserna – som kan ses som en skatt – måste betalas av exportören, importören och/eller slutkonsumenten.
Framtidsutsikter
Fonden hade fem procent mer aktier än dess jämförelseindex även i början av september. Portföljen är neutral inom ränteduration och överviktad inom krediter. Fonden är placerad med en liten övervikt inom europeiska aktier och en något större, men fortfarande liten, övervikt inom amerikanska aktier.