SPP Mix 20

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Information om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

MSCI World NR SEK 13.5%

OMRX Mortgage Bond All 80%

OMX Stockholm Benchmark CAP 5%

MSCI EM NR 1.5%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-12-31)

1 862,15 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279757

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2026-01-21)

140,63 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2025-12-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Glob Corp Bond IG4-6Y A SEK H
SEStorebrand Obligation A SEK
SEStorebrand Grön Obligation A SEK H
SEStorebrand Glob Corp Bond IG1-3Y A SEK H
SEStorebrand FRN Företagsobl A SEK H
SEStorebrand HY Företagsobl A SEK H
SEStorebrand Kortränta A SEK H
SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Global Multifactor A SEK

Totalt: 21 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industri
Finans
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

21,78% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Tore Jørgen Rye

Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I december steg SPP Mix 20 med +0,02 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +0,17 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +4,02 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +3,84 procent.

Makrokommentar

Den globala BNP-tillväxten under 2025 slutade troligtvis på drygt 3 procent vilket är ungefär samma takt som under 2024. BNP-tillväxten i industriländerna sjönk från 1,8 procent under 2024 till troligtvis 1,6 procent under 2025, där framför allt tillväxten i USA föll från 2,8 procent till nu förväntade 2,1 procent under 2025. BNP-tillväxten i tillväxtländerna under 2025 slutade troligtvis på drygt 4 procent vilket också är ungefär samma takt som under 2024. Tillväxten i Kina slutade troligtvis på omkring 4,9 procent under 2025. I början av 2026 ligger de globala tillväxtförväntningarna på ungefär samma nivå som i fjol medan inflationen förväntas avta ytterligare. I USA förväntas BNP-tillväxten uppgå till 2 procent under 2026 varav Trumps skattesänkningar i hans så kallade One Big Beautiful Bill (OBBB) förväntas ge upphov till 0,5-1 procentenheter i tillväxt. Skattesänkningarna gäller från och med nyår och omfattar både företag och hushåll. Detta kommer att motverka en del av de negativa effekterna av tullkrigen som har försvagat hushållens köpkraft.

Framtidsutsikter

SPP Mix 20 har 22 procent aktier i början av 2026. Fonden är överviktad i USA och Europa inom globala aktier och inom räntedelen är portföljen neutralt placerad inom duration och överviktad inom krediter.