Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Case Företagsobligationsfond Safe Play B
Räntefond, Europa, Aktiv, High Yield
Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Not Benchmarked 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-03-31)
4 219,92 MSEK
Fondens startdatum
2021-04-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0015812185
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-04-29)
151,97 SEK
Fondbolag
Case Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Tom Andersson
Per 2024-02-29
10 största innehaven
Cash
Axa SA 0.044%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.05125%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0.0592%
Cidron Romanov Ltd. 0.13534%Svenska Handelsbanken AB 0.04375%
Garfunkelux Holdco 3 SA 0.0675%
Aegon Ltd. 0.00496%Axa SA 0.03489%Svenska Handelsbanken AB 0.0625%Totalt: 171 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
-
Standardavvikelse 3 år
-
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
-
Kreditduration
-
Yield to maturity
-
Snittrating
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi