Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Carnegie SPAR Balanserad A

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Carnegie SPAR Balanserad är en blandfond med 60 procent aktier (70% globala aktier och 30% svenska) och 40 procent räntor (egna räntefonder), utan begränsningar avseende företag och bransch. Fonden ska skapa en långsiktigt hög avkastning till lägre risk än rena aktiefonder.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-10-31)

2 369,24 MSEK

Fondens startdatum

2021-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0016787063

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-11-20)

119,16 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Magnus Gustafsson

Per 2024-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SECarnegie Investment Grade A
LUCarnegie Corporate Bond 3 SEK Cap
LUCarnegie High Yield 3 SEK Cap
USMicrosoft Corp
TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
SECarnegie Likviditetsfond A
USAlphabet Inc Class A
USJohnson & Johnson
FRSchneider Electric SE
Skandinaviska Enskilda Bk Ab

Totalt: 71 innehav

Bransch

Hälsovård
Industi
Informationsteknik
Dagligvaror
Finans
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

61,92% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Pornografi
Kontroversiella vapen
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål