Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Diskretionär Fond Balanserad

Fonden placerar i aktier, räntor samt alternativa investeringar i andra fonder. Placeringar görs i Sverige och utomlands.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet

-

Fondens startdatum

2023-09-29

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0017484884

PPM

Ja

UCITS

Nej

Fondkurs (2024-11-19)

1 165,25 SEK

Fondbolag

Euler & Partners AB

Förvaltare

Not Disclosed

Per 2024-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SELannebo High Yield
LUBMC Global Select BT SEK
LUNorron Sustainable Preserve R SEK
SESimplicity Likviditet A
SESimplicity Företagsobligationer A
SEStorebrand USA A SEK
SECarnegie Sverigefond A
LURobeco Indian Equities I €
SESwedbank Robur Globalfond A
SELannebo Småbolag

Totalt: 11 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Material
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

48,90% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål