Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Ruth Core Global Small Cap
Aktiefond, Global, Aktiv, Små bolag, Värde
Fonden är en global aktiefond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en tredimensionell kvantitativ analys. I analysen beaktas bland annat bolagets nivå på utsläpp av växthusgaser, bolagets ESG-ranking inom den för bolaget relevanta branschen och bolagets bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fondens medel placeras enbart i bolag som erhåller en hög samlad betygssättning baserat på dessa hållbarhetsfaktorer. Fondens målsättning är att långsiktigt, över en treårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World Small Cap NTR (SEK).
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI World Small Cap NR EUR 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
1 094,80 MSEK
Fondens startdatum
2022-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0018271504
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-16)
107,84 SEK
Fondbolag
Ruth Asset Management
Förvaltare
Lars Toft
Per 2024-03-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
10 största innehaven
Array Technologies Inc Ordinary SharesWisdomTree IncAtriCure IncMYR Group IncItron IncBadger Meter IncDnow IncAffiliated Managers Group IncAMN Healthcare Services Inc
MIRAI CorpTotalt: 121 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
-
Standardavvikelse 3 år
-
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Pornografi