Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Global Short Corporate Bond A SEK
Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer
Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de räntemarknader fonden placerar på, definierad som fondens jämförelseindex. Storebrand Global Short Corporate Bond är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som till övervägande del investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga durationen är i normalfallet ett till tre år. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Bloomberg Glb Agg Corp 1-3Y very liquid 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
1 472,51 MSEK
Fondens startdatum
2023-11-06
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0020844801
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-20)
105,00 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Bjørn Næss
Per 2024-10-31
10 största innehaven
Cash Offset
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241107 Sold
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20241118 Sold
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20241112 Sold
2 Year Treasury Note Future Dec 24FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20241126 Sold
5 Year Treasury Note Future Dec 24
Euro Schatz Future Dec 24FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20241126 Sold
Citigroup Inc. 3.98%Totalt: 135 innehav
Total kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
-
Standardavvikelse 3 år
-
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
BBB
Hållbarhet
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Exkluderade branscher
Tobak
Alkohol
Cannabis, för icke-medicinskt bruk
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Pornografi
Kontroversiella vapen
Vapen och krigsmateriel
Bjørn Næss
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober föll fonden med 0,53 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,46 procent. Hittills i år har fonden stigit med 2,91 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,27 procent.
Makrokommentar
Räntorna steg överlag i USA i oktober. Starkare makroutveckling och en mindre paus i inflationsnedgången samt förväntningar om en seger för Trump, vilket bidrar till förväntningar om en expansiv finanspolitik med skattesänkningar och ökade budgetunderskott, fick räntorna att stiga. Den 2-åriga amerikanska statsräntan steg med 53 baspunkter från 3,64 till 4,17. Fed sänkte styrräntan med 0,5 procent vid mötet den 18 september. Det var en något större sänkning än marknaden hade väntat sig vilket kan tolkas som att centralbanken går mot en mer expansiv penningpolitik framöver. Efter mötet har makrosiffrorna varit något bättre än väntat även för arbetsmarknaden och det har lett till lägre förväntningar på räntesänkningar. 45 baspunkter prisas nu in för resten av året och nästa FED-möte är den 7 november. Marknaden förväntar sig en sänkning om 25 baspunkter vid detta möte. Den 2-åriga tyska statsräntan steg också i oktober. Räntan steg från 2,06 till 2,28 till 2,06 procent. Räntehöjningen var mindre än i USA och makrosiffrorna var svagare än i USA. ECB sänkte som väntat styrräntan med 0,25 procent vid mötet den 17 oktober. För närvarande har marknaden prisat in ytterligare räntesänkningar om 0,29 procent under 2024. Nästa sänkning om 0,25 procent förväntas genomföras under december då ECB:s nästa möte hålls den 12 december.
Framtidsutsikter
Kreditspreadarna snävade in något i oktober, i synnerhet i Europa. I USA utvecklades kreditspreadarna mer sidledes. Fonden är överviktad inom krediter. Makroekonomiska nyckeltal indikerar nu en bättre utveckling i USA. Inflationsrapporter i USA och Europa visar att inflationen är på väg ned men att det kan ta tid. Inflationen är dock på en fortsatt hög nivå i både Europa och USA i förhållande till centralbankernas målsättning om en kärninflation om 2 procent. Makrotalen i eurozonen var något svagare.